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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 637.00 | 65 920.00 | 49 716.00 | 115 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 222.00 | 1 676 006.00 | 1 780 216.00 | 3 456 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 589.00 | | 394 589.00 | 394 589.00 |
BZ Autres créances | 948 563.00 | 211 427.00 | 737 136.00 | 948 563.00 |
CF Disponibilités | 1 203 852.00 | | 1 203 852.00 | 1 203 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 987.00 | 211 427.00 | 2 343 560.00 | 2 554 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 656.00 | 1 887 434.00 | 4 125 222.00 | 6 012 656.00 |
CU Autres participations | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 218 398.00 | 1 541 805.00 | 1 676 592.00 | 3 218 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 487.00 | | | 2 592 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
DH Report à nouveau | -207 420.00 | | | -207 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 515 954.00 | | | -1 515 954.00 |
DL TOTAL (I) | 944 492.00 | | | 944 492.00 |
DN Avances conditionnées | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
DO TOTAL (II) | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 853.00 | | | 302 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 687.00 | | | 220 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 912.00 | | | 292 912.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 693.00 | | | 418 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 747.00 | | | 2 735 747.00 |
ED (V) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 222.00 | | | 4 125 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 914.00 | | | 1 119 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 148.00 | | 631 351.00 | 2 847 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 628 630.00 | | 589 768.00 | 2 628 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 121 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 277.00 | 3 456 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 218 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 277.00 | 115 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 888.00 | | 32 026.00 | 102 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 552.00 | | 9 557.00 | 114 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 589.00 | 538 493.00 | 19 277.00 | 1 089 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035 983.00 | 505 823.00 | | 1 035 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 4.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 532.00 | 32 666.00 | 19 277.00 | 52 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 785.00 | 1 446.00 | 13 785.00 | 13 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 785.00 | 1 446.00 | 13 785.00 | 13 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | 13 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 853.00 | 82 853.00 | 220 000.00 | 302 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 688.00 | 220 688.00 | | 220 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 913.00 | 292 913.00 | | 292 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 693.00 | 418 693.00 | | 418 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
UX Autres créances clients | 394 589.00 | 394 589.00 | | 394 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 104 167.00 | 1 290 833.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 564.00 | 948 564.00 | | 948 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 525.00 | 1 350 618.00 | 53 907.00 | 1 404 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 747.00 | 1 119 914.00 | 1 510 833.00 | 2 735 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |