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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 074.00 | 3.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 888.00 | 52 531.00 | 50 356.00 | 102 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 148.00 | 1 123 193.00 | 1 723 955.00 | 2 847 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 472.00 | | 574 472.00 | 574 472.00 |
BZ Autres créances | 684 878.00 | 138 659.00 | 546 219.00 | 684 878.00 |
CF Disponibilités | 1 652 109.00 | | 1 652 109.00 | 1 652 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 060.00 | 138 659.00 | 2 793 401.00 | 2 932 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 993.00 | 1 261 852.00 | 4 531 141.00 | 5 792 993.00 |
CU Autres participations | 67 201.00 | 33 604.00 | 33 597.00 | 67 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 628 630.00 | 1 035 982.00 | 1 592 647.00 | 2 628 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 562.00 | | | 1 666 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 871.00 | | | 892 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 453.00 | | | -1 095 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 979.00 | | | 1 463 979.00 |
DN Avances conditionnées | 864 500.00 | | | 864 500.00 |
DO TOTAL (II) | 864 500.00 | | | 864 500.00 |
DP Provisions pour risques | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 542.00 | | | 231 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 650.00 | | | 220 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 876.00 | | | 2 188 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 141.00 | | | 4 531 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 348.00 | | | 606 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931 962.00 | 703 778.00 | 7 110.00 | 1 931 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 188.00 | | 7 110.00 | 8 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 712.00 | 14 040.00 | 200.00 | 100 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 361.00 | 411 476.00 | 10 248.00 | 688 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 203.00 | 386 780.00 | | 649 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 175.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 258.00 | 24 521.00 | 10 248.00 | 38 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296.00 | 13 785.00 | 296.00 | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 002.00 | 20 002.00 | | 400 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 019.00 | 123 491.00 | 2 528.00 | 126 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 542.00 | 231 542.00 | | 231 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 651.00 | 220 651.00 | | 220 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
UX Autres créances clients | 574 472.00 | 574 472.00 | | 574 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 879.00 | 684 879.00 | | 684 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 209.00 | 1 295 859.00 | 27 350.00 | 1 323 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 877.00 | 606 349.00 | 1 202 528.00 | 2 188 877.00 |