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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 240.00 | 139 000.00 | 1 278 240.00 | 1 417 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782 919.00 | | 782 919.00 | 782 919.00 |
AP Constructions | 354 277.00 | 193 585.00 | 160 691.00 | 354 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 318.00 | 317 068.00 | 15 250.00 | 332 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 003.00 | 1 697 874.00 | 219 130.00 | 1 917 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 041.00 | 2 353 440.00 | 2 461 601.00 | 4 815 041.00 |
BT Marchandises | 583 507.00 | 75 300.00 | 508 207.00 | 583 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 003.00 | 3 665.00 | 173 338.00 | 177 003.00 |
BZ Autres créances | 174 586.00 | | 174 586.00 | 174 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CF Disponibilités | 316 326.00 | | 316 326.00 | 316 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 115.00 | 78 965.00 | 1 229 150.00 | 1 308 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 156.00 | 2 432 405.00 | 3 690 750.00 | 6 123 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 700.00 | | | 368 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
DG Autres réserves | 709 366.00 | | | 709 366.00 |
DH Report à nouveau | -71 113.00 | | | -71 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 324.00 | | | 1 062 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 917.00 | | | 231 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 917.00 | | | 231 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 659.00 | | | 169 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 797.00 | | | 1 464 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 650.00 | | | 453 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 989.00 | | | 268 989.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 509.00 | | | 2 396 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 750.00 | | | 3 690 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 928.00 | | | 2 341 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 494.00 | | 17 770.00 | 4 883 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 400.00 | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 223.00 | 4 815 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 823.00 | 2 603 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 072.00 | | | 2 206 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 650.00 | | 17 770.00 | 2 644 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 963.00 | 95 669.00 | 40 192.00 | 2 158 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 050.00 | 95 669.00 | 40 192.00 | 2 153 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 253.00 | 40 307.00 | 82 643.00 | 274 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 000.00 | 32 000.00 | | 107 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 925.00 | 75 300.00 | 73 925.00 | 73 925.00 |
6T Sur comptes clients | 3 809.00 | 327.00 | 471.00 | 3 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 25 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 734.00 | 107 627.00 | 99 396.00 | 209 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 987.00 | 147 934.00 | 182 039.00 | 483 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 934.00 | 74 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | 107 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 650.00 | 453 650.00 | | 453 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 172 575.00 | 172 575.00 | | 172 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 659.00 | 115 078.00 | 54 581.00 | 169 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 130.00 | 1 462 130.00 | | 1 462 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 990.00 | | | 248 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 309.00 | 169 309.00 | | 169 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 821.00 | 366 530.00 | 5 291.00 | 371 821.00 |
VW T.V.A. | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 509.00 | 2 341 928.00 | 54 581.00 | 2 396 509.00 |