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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 356.00 | 5 326.00 | 3 030.00 | 8 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 156.00 | 606 857.00 | 1 054 299.00 | 1 661 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 443 662.00 | | 1 443 662.00 | 1 443 662.00 |
AP Constructions | 354 277.00 | 220 674.00 | 133 602.00 | 354 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 687.00 | 580 951.00 | 40 736.00 | 621 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360 834.00 | 3 003 929.00 | 356 906.00 | 3 360 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 167 834.00 | 4 417 737.00 | 3 750 097.00 | 8 167 834.00 |
BT Marchandises | 777 724.00 | | 777 724.00 | 777 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 822.00 | 6 240.00 | 199 581.00 | 205 822.00 |
BZ Autres créances | 426 849.00 | | 426 849.00 | 426 849.00 |
CF Disponibilités | 797 628.00 | | 797 628.00 | 797 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 058.00 | 6 240.00 | 2 245 818.00 | 2 252 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 419 893.00 | 4 423 977.00 | 5 995 915.00 | 10 419 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 628 732.00 | | 628 732.00 | 628 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 040.00 | | | 767 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 369.00 | | | 483 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
DG Autres réserves | 738 810.00 | | | 738 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 807.00 | | | 139 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 896.00 | | | 2 165 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 548.00 | | | 333 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 548.00 | | | 333 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 335.00 | | | 860 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 839.00 | | | 1 059 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 805.00 | | | 1 126 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 258.00 | | | 402 258.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 472.00 | | | 3 496 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 915.00 | | | 5 995 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 049.00 | | | 2 778 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 892.00 | | 3 430 094.00 | 4 789 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 151.00 | 8 167 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 151.00 | 4 389 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 915.00 | | 908 259.00 | 2 204 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 513.00 | | 1 862 588.00 | 2 579 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | 659 247.00 | 5 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 647.00 | 1 559 936.00 | 51 703.00 | 2 302 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 570.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 891.00 | 1 559 366.00 | 51 703.00 | 2 297 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 035.00 | 88 665.00 | 8 152.00 | 253 035.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 224 857.00 | 382 000.00 | | 224 857.00 |
6T Sur comptes clients | 3 162.00 | 4 814.00 | 1 736.00 | 3 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 019.00 | 386 814.00 | 1 736.00 | 228 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 054.00 | 475 479.00 | 9 888.00 | 481 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 297.00 | 6 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 805.00 | 1 126 805.00 | | 1 126 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 441.00 | 172 441.00 | | 172 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 482.00 | 126 482.00 | | 126 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
UX Autres créances clients | 198 102.00 | 198 102.00 | | 198 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 335.00 | 141 912.00 | 599 871.00 | 860 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 172.00 | 1 057 172.00 | | 1 057 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 499.00 | 318 499.00 | | 318 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 605.00 | 676 706.00 | 35 899.00 | 712 605.00 |
VW T.V.A. | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 472.00 | 2 778 049.00 | 599 871.00 | 3 496 472.00 |