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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 335.00 | | 1 670 335.00 | 1 670 335.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 492.00 | | 1 730 492.00 | 1 730 492.00 |
CU Autres participations | 1 670 335.00 | | 1 670 335.00 | 1 670 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 166.00 | 250 000.00 | | 791 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 155.00 | 2.00 | | 606 155.00 |
DH Report à nouveau | -5 614.00 | -8 313.00 | | -5 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 333.00 | 2 699.00 | | -7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 374.00 | 244 388.00 | | 1 384 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 442.00 | 250 000.00 | | 335 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 118.00 | 250 000.00 | | 346 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 492.00 | 494 388.00 | | 1 730 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299.00 | 9 158.00 | | 11 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 632.00 | 6 459.00 | | 18 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 333.00 | 2 699.00 | | -7 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |