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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 630 407.00 | | 630 407.00 | 630 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 474.00 | | 3 957 474.00 | 3 957 474.00 |
BZ Autres créances | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CF Disponibilités | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 151.00 | | 4 065 151.00 | 4 065 151.00 |
CU Autres participations | 3 327 068.00 | | 3 327 068.00 | 3 327 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 465.00 | 1 211 945.00 | | 1 225 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 305.00 | 1 077 428.00 | | 1 102 305.00 |
DH Report à nouveau | -218 761.00 | -12 947.00 | | -218 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 153.00 | -205 814.00 | | -47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 856.00 | 2 070 612.00 | | 2 061 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 1 760.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 295.00 | 2 001 760.00 | | 2 003 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 151.00 | 4 072 372.00 | | 4 065 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -303 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 174 221.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 153.00 | 380 035.00 | | 47 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 153.00 | -205 814.00 | | -47 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 474.00 | | | 3 957 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 957 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957 474.00 | | | 3 957 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630 407.00 | | 630 407.00 | 630 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 160 000.00 | 1 840 000.00 | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 457.00 | 63 050.00 | 630 407.00 | 693 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 295.00 | 163 295.00 | 1 840 000.00 | 2 003 295.00 |