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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 630 407.00 | | 630 407.00 | 630 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 474.00 | | 3 957 474.00 | 3 957 474.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 112.00 | | 4 037 112.00 | 4 037 112.00 |
CU Autres participations | 3 327 068.00 | | 3 327 068.00 | 3 327 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 536.00 | 1 225 465.00 | | 1 270 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 235.00 | 1 102 305.00 | | 1 185 235.00 |
DH Report à nouveau | -265 914.00 | -218 761.00 | | -265 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827.00 | -47 153.00 | | -1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 030.00 | 2 061 856.00 | | 2 188 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 401.00 | 2 000 000.00 | | 1 847 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 3 295.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 081.00 | 2 003 295.00 | | 1 849 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 112.00 | 4 065 151.00 | | 4 037 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 898.00 | 47 153.00 | | 69 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827.00 | -47 153.00 | | -1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 474.00 | | | 3 957 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 957 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957 474.00 | | | 3 957 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630 407.00 | | 630 407.00 | 630 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847 401.00 | 167 400.00 | 1 680 001.00 | 1 847 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 910.00 | 7 503.00 | 630 407.00 | 637 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 081.00 | 169 080.00 | 1 680 001.00 | 1 849 081.00 |