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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 525.00 | 50 038.00 | 12 487.00 | 62 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 341.00 | 50 038.00 | 1 386 303.00 | 1 436 341.00 |
BT Marchandises | 160 794.00 | 1 117.00 | 159 677.00 | 160 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
BZ Autres créances | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CF Disponibilités | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 228.00 | 1 117.00 | 335 111.00 | 336 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 569.00 | 51 155.00 | 1 721 414.00 | 1 772 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 283.00 | | | 110 283.00 |
DL TOTAL (I) | 180 799.00 | | | 180 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 887.00 | | | 997 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 235.00 | | | 390 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 615.00 | | | 1 540 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 414.00 | | | 1 721 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 184.00 | | | 647 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 679.00 | 1 117.00 | 3 679.00 | 3 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 679.00 | 1 117.00 | 3 679.00 | 3 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 235.00 | 390 235.00 | | 390 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 887.00 | 104 456.00 | 430 838.00 | 997 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 499.00 | 53 683.00 | 13 816.00 | 67 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 615.00 | 647 184.00 | 430 838.00 | 1 540 615.00 |