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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 338.00 | 29 054.00 | 185 284.00 | 214 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 153.00 | 29 054.00 | 1 559 100.00 | 1 588 153.00 |
BT Marchandises | 173 229.00 | 1 713.00 | 171 517.00 | 173 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
BZ Autres créances | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CF Disponibilités | 291 915.00 | | 291 915.00 | 291 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 919.00 | 1 713.00 | 571 206.00 | 572 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 072.00 | 30 766.00 | 2 130 306.00 | 2 161 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 627.00 | 269 174.00 | | 402 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 958.00 | 133 452.00 | | 244 958.00 |
DL TOTAL (I) | 658 585.00 | 413 627.00 | | 658 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 005.00 | 787 784.00 | | 852 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 814.00 | 381 977.00 | | 370 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 024.00 | 214 748.00 | | 159 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 190.00 | 35 021.00 | | 88 190.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 9 050.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 722.00 | 1 428 581.00 | | 1 471 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 306.00 | 1 842 207.00 | | 2 130 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 489.00 | 747 877.00 | | 772 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 399.00 | | 175 234.00 | 1 578 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 480.00 | 1 588 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 480.00 | 214 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 583.00 | | 175 234.00 | 204 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 975.00 | 23 078.00 | 50 000.00 | 55 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 975.00 | 23 078.00 | 50 000.00 | 55 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 875.00 | 1 713.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 1 713.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | 1 713.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 024.00 | 159 024.00 | | 159 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
VB T. V. A. | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 005.00 | 152 773.00 | 574 195.00 | 852 005.00 |
VI Groupe et associés | 370 814.00 | 370 814.00 | | 370 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 722.00 | 772 489.00 | 574 195.00 | 1 471 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | 7 818.00 | | 7 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 153.00 | 7 341.00 | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 43 252.00 | 33 460.00 | | 43 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 262.00 | 39 318.00 | | 30 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 023.00 | 2 174.00 | | 3 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 131.00 | 9 992.00 | | 10 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 159.00 | 102 182.00 | | 110 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 430.00 | 79 438.00 | | 89 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 667.00 | 80 118.00 | | 80 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |