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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 818.00 | 55 975.00 | 33 843.00 | 89 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 765.00 | | 114 765.00 | 114 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 399.00 | 55 975.00 | 1 522 424.00 | 1 578 399.00 |
BT Marchandises | 163 143.00 | 1 875.00 | 161 268.00 | 163 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
BZ Autres créances | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CF Disponibilités | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 659.00 | 1 875.00 | 319 784.00 | 321 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 058.00 | 57 851.00 | 1 842 207.00 | 1 900 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 174.00 | 169 799.00 | | 269 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 452.00 | 99 375.00 | | 133 452.00 |
DL TOTAL (I) | 413 627.00 | 280 174.00 | | 413 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 784.00 | 894 302.00 | | 787 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 977.00 | 388 444.00 | | 381 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 748.00 | 110 948.00 | | 214 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 021.00 | 25 740.00 | | 35 021.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | 1 587.00 | | 9 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 581.00 | 1 421 511.00 | | 1 428 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 207.00 | 1 701 685.00 | | 1 842 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 877.00 | 633 780.00 | | 747 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 341.00 | | 143 059.00 | 1 436 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 1 578 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 204 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 525.00 | | 143 059.00 | 62 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 985.00 | 2 990.00 | | 52 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 985.00 | 2 990.00 | | 52 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 771.00 | 1 875.00 | 771.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 1 875.00 | 771.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 1 875.00 | 771.00 | 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 748.00 | 214 748.00 | | 214 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VB T. V. A. | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 784.00 | 107 081.00 | 441 739.00 | 787 784.00 |
VI Groupe et associés | 381 977.00 | 381 977.00 | | 381 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 581.00 | 747 877.00 | 441 739.00 | 1 428 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 818.00 | 6 298.00 | | 7 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 341.00 | 5 712.00 | | 7 341.00 |
ST Autres comptes | 33 460.00 | 34 935.00 | | 33 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 318.00 | 47 317.00 | | 39 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 2 449.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 992.00 | 8 747.00 | | 9 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 182.00 | 90 328.00 | | 102 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 438.00 | 75 398.00 | | 79 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 118.00 | 87 964.00 | | 80 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |