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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 829.00 | | 177 829.00 | 177 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 829.00 | | | 177 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 414.00 | 18 396.00 | 75 018.00 | 93 414.00 |
VI Groupe et associés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 343.00 | 73 325.00 | 75 018.00 | 148 343.00 |