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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 656.00 | | 163 656.00 | 163 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 656.00 | | | 163 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 018.00 | 13 896.00 | 61 122.00 | 75 018.00 |
VI Groupe et associés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 671.00 | 64 549.00 | 61 122.00 | 125 671.00 |