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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 507.00 | | 210 507.00 | 210 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
CF Disponibilités | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 191.00 | | 170 191.00 | 170 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 698.00 | | 380 698.00 | 380 698.00 |
CU Autres participations | 210 507.00 | | 210 507.00 | 210 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 757.00 | | | -26 757.00 |
DL TOTAL (I) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 346.00 | | | 242 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 946.00 | | | 368 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 698.00 | | | 380 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 946.00 | | | 368 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 818.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 477.00 | | | 117 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 757.00 | | | -26 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 507.00 | | 50 000.00 | 160 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 507.00 | | 50 000.00 | 160 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VI Groupe et associés | 242 346.00 | 242 346.00 | | 242 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
VW T.V.A. | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 946.00 | 368 946.00 | | 368 946.00 |