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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 390.00 | 224.00 | 1 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 195.00 | 39.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 1 492.00 | 375.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715.00 | 3 077.00 | 638.00 | 3 715.00 |
BP En cours de production de services | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 904.00 | | 231 904.00 | 231 904.00 |
BZ Autres créances | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CF Disponibilités | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 467.00 | | 318 467.00 | 318 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 182.00 | 3 077.00 | 319 105.00 | 322 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 178.00 | | | -4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 381.00 | | | 193 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 030.00 | | | 316 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 105.00 | | | 319 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 638.00 | | | 280 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 473.00 | 994 184.00 | 1 259 656.00 | 265 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 473.00 | 994 184.00 | 1 259 656.00 | 265 473.00 |
FM Production stockée | | | 34 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 676.00 | | | 1 297 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 422.00 | | | 1 300 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839.00 | 1 238.00 | | 1 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | 538.00 | | 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 78.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 622.00 | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 381.00 | 193 381.00 | | 193 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UX Autres créances clients | 231 904.00 | 231 904.00 | | 231 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 167.00 | 9 775.00 | 35 392.00 | 45 167.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 351.00 | 262 351.00 | | 262 351.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 030.00 | 280 638.00 | 35 392.00 | 316 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 071.00 | | | 189 071.00 |
ST Autres comptes | 541 530.00 | | | 541 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YT Sous‐traitance | 411 102.00 | | | 411 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 068.00 | | | 1 149 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |