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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 2 070.00 | 607.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525.00 | 3 917.00 | 607.00 | 4 525.00 |
BP En cours de production de services | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 964.00 | | 299 964.00 | 299 964.00 |
BZ Autres créances | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CF Disponibilités | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 498.00 | | 438 498.00 | 438 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 022.00 | 3 917.00 | 439 105.00 | 443 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
DH Report à nouveau | -6 749.00 | | | -6 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805.00 | -6 749.00 | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427.00 | 5 622.00 | | 7 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 367.00 | 155 469.00 | | 146 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 183.00 | 183.00 | | 40 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 789.00 | 179 191.00 | | 209 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 339.00 | 60 981.00 | | 35 339.00 |
EA Autres dettes | | 2 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 678.00 | 398 376.00 | | 431 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 105.00 | 403 998.00 | | 439 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 587.00 | 271 729.00 | | 321 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715.00 | | 810.00 | 3 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | 810.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | 202.00 | | 3 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 202.00 | | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 789.00 | 209 789.00 | | 209 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 299 964.00 | 299 964.00 | | 299 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 367.00 | 36 276.00 | 110 091.00 | 146 367.00 |
VI Groupe et associés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 768.00 | 354 768.00 | | 354 768.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 678.00 | 321 587.00 | 110 091.00 | 431 678.00 |