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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 230.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
BP En cours de production de services | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
BZ Autres créances | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CF Disponibilités | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 998.00 | | 403 998.00 | 403 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 713.00 | 3 715.00 | 403 998.00 | 407 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | | | 119.00 |
DG Autres réserves | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DH Report à nouveau | | -6 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 749.00 | 9 295.00 | | -6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 5 622.00 | 12 371.00 | | 5 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 469.00 | 35 634.00 | | 155 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 191.00 | 187 179.00 | | 179 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 981.00 | 84 753.00 | | 60 981.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 987.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 376.00 | 308 738.00 | | 398 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 998.00 | 321 108.00 | | 403 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 729.00 | 308 738.00 | | 271 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 191.00 | 179 191.00 | | 179 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 196 456.00 | 196 456.00 | | 196 456.00 |
VB T. V. A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 469.00 | 28 821.00 | 126 647.00 | 155 469.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 276.00 | 257 276.00 | | 257 276.00 |
VW T.V.A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 376.00 | 271 729.00 | 126 647.00 | 398 376.00 |