| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 1 819.00 | 11 065.00 | 12 884.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 243.00 | 15 940.00 | 2 302.00 | 18 243.00 |
AP Constructions | 127 831.00 | 124 730.00 | 3 101.00 | 127 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 305.00 | 32 186.00 | 1 118.00 | 33 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 399.00 | 219 348.00 | 27 050.00 | 246 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BT Marchandises | 1 067 302.00 | 92 588.00 | 974 714.00 | 1 067 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 156.00 | | 162 156.00 | 162 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 984.00 | 288.00 | 183 696.00 | 183 984.00 |
BZ Autres créances | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 457 378.00 | | 457 378.00 | 457 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 297.00 | | 693 297.00 | 693 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 536.00 | 92 876.00 | 2 493 661.00 | 2 586 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 590.00 | 312 224.00 | 2 524 366.00 | 2 836 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 493 754.00 | 1 530 386.00 | | 1 493 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 346.00 | -36 632.00 | | 40 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 600.00 | 1 796 254.00 | | 1 836 600.00 |
DP Provisions pour risques | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | 11 034.00 | | 5 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 582.00 | 300 498.00 | | 605 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 764.00 | 66 151.00 | | 57 764.00 |
EA Autres dettes | 13 971.00 | 3 528.00 | | 13 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 110.00 | 533 758.00 | | 684 110.00 |
ED (V) | | 7 754.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 366.00 | 2 337 767.00 | | 2 524 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 110.00 | 533 758.00 | | 684 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 139.00 | | 14 820.00 | 236 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561.00 | 246 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 561.00 | 205 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 769.00 | | 13 505.00 | 26 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 120.00 | | 1 248.00 | 209 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 67.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 322.00 | 2 587.00 | 4 561.00 | 221 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 272.00 | 1 488.00 | | 16 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 050.00 | 1 099.00 | 4 561.00 | 205 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 655.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 542.00 | 92 588.00 | 53 542.00 | 53 542.00 |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | 288.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 095.00 | 92 876.00 | 56 095.00 | 56 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 095.00 | 96 531.00 | 56 095.00 | 56 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 876.00 | 56 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 582.00 | 605 582.00 | | 605 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 183 293.00 | 183 293.00 | | 183 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 297.00 | 693 297.00 | | 693 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 206.00 | 896 889.00 | 317.00 | 897 206.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 110.00 | 684 110.00 | | 684 110.00 |