| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 711.00 | 12 683.00 | 5 027.00 | 17 711.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 190.00 | 6 521.00 | 12 669.00 | 19 190.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 127 831.00 | 126 917.00 | 913.00 | 127 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 543.00 | 35 907.00 | 14 636.00 | 50 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 761.00 | 226 701.00 | 45 059.00 | 271 761.00 |
BT Marchandises | 1 327 517.00 | 123 094.00 | 1 204 423.00 | 1 327 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 010.00 | | 367 010.00 | 367 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 016.00 | 6 363.00 | 257 652.00 | 264 016.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 750 178.00 | | 750 178.00 | 750 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 739.00 | 129 457.00 | 2 620 281.00 | 2 749 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 444.00 | 356 159.00 | 2 676 284.00 | 3 032 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 751 311.00 | 1 610 250.00 | | 1 751 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 086.00 | 216 081.00 | | 117 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 898.00 | 2 128 831.00 | | 2 170 898.00 |
DP Provisions pour risques | 10 942.00 | 3 837.00 | | 10 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 942.00 | 3 837.00 | | 10 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 817.00 | 240 066.00 | | 293 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 201.00 | 445 799.00 | | 81 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 738.00 | 78 911.00 | | 110 738.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | 1 200.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 442.00 | 765 977.00 | | 494 442.00 |
ED (V) | | 4 460.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 284.00 | 2 903 107.00 | | 2 676 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 442.00 | 765 977.00 | | 494 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 896.00 | | 20 203.00 | 265 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 841.00 | 269 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 732.00 | 46 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 223 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 116.00 | 1.00 | 16 664.00 | 46 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 780.00 | | 3 539.00 | 219 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 143.00 | 12 290.00 | 16 732.00 | 231 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 586.00 | 9 351.00 | 16 732.00 | 26 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 557.00 | 2 940.00 | | 204 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 838.00 | 10 943.00 | 3 838.00 | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | 10 943.00 | 3 838.00 | 3 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 256 541.00 | 256 541.00 | | 256 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 293 817.00 | 293 817.00 | | 293 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 344.00 | 304 344.00 | | 304 344.00 |
VW T.V.A. | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 443.00 | 494 443.00 | | 494 443.00 |