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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 671.00 | 9 524.00 | 3 146.00 | 12 671.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 298.00 | 17 061.00 | 7 236.00 | 24 298.00 |
AP Constructions | 127 831.00 | 126 426.00 | 1 404.00 | 127 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 063.00 | 33 458.00 | 13 604.00 | 47 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 898.00 | 231 143.00 | 34 755.00 | 265 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 110 308.00 | 129 091.00 | 981 216.00 | 1 110 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 141.00 | | 117 141.00 | 117 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 360.00 | 576.00 | 222 783.00 | 223 360.00 |
BZ Autres créances | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 823 383.00 | | 823 383.00 | 823 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 945.00 | | 684 945.00 | 684 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 182.00 | 129 667.00 | 2 864 514.00 | 2 994 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 918.00 | 360 810.00 | 2 903 107.00 | 3 263 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 610 250.00 | 1 534 100.00 | | 1 610 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 081.00 | 76 150.00 | | 216 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 831.00 | 1 912 750.00 | | 2 128 831.00 |
DP Provisions pour risques | 3 837.00 | 487.00 | | 3 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 837.00 | 487.00 | | 3 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 066.00 | 192 092.00 | | 240 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 799.00 | 591 525.00 | | 445 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 911.00 | 158 712.00 | | 78 911.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 23 843.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 977.00 | 967 369.00 | | 765 977.00 |
ED (V) | 4 460.00 | 6 646.00 | | 4 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 107.00 | 2 887 253.00 | | 2 903 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 977.00 | 967 369.00 | | 765 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 061.00 | | 6 055.00 | 40 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 807.00 | | 13 759.00 | 205 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 32.00 | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 068.00 | 6 075.00 | | 225 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 951.00 | 4 635.00 | | 21 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 117.00 | 1 440.00 | | 203 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487.00 | 3 838.00 | 487.00 | 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 355.00 | 129 091.00 | 184 355.00 | 184 355.00 |
6T Sur comptes clients | 576.00 | | | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 931.00 | 129 091.00 | 184 355.00 | 184 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 222 477.00 | 222 477.00 | | 222 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 946.00 | 684 946.00 | | 684 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 549.00 | 942 549.00 | | 942 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |