| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
AP Constructions | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 942.00 | 95 940.00 | 2 002.00 | 97 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 536.00 | 214 390.00 | 11 146.00 | 225 536.00 |
BT Marchandises | 180 635.00 | 5 419.00 | 175 216.00 | 180 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
BZ Autres créances | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CF Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 608.00 | 5 419.00 | 338 189.00 | 343 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 144.00 | 219 809.00 | 349 335.00 | 569 144.00 |
CU Autres participations | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 936.00 | 137 285.00 | | 123 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 356.00 | -13 349.00 | | -4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 220 580.00 | 224 936.00 | | 220 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 090.00 | 87 891.00 | | 106 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 569.00 | 24 842.00 | | 22 569.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 755.00 | 112 732.00 | | 128 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 335.00 | 337 668.00 | | 349 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 755.00 | 112 732.00 | | 128 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 324.00 | | 545 324.00 | 545 324.00 |
FG Production vendue services | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 983.00 | | 568 983.00 | 568 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 166.00 | 45.00 | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 45.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | -45.00 | | -3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 525.00 | 520 194.00 | | 575 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 881.00 | 533 543.00 | | 579 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 356.00 | -13 349.00 | | -4 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 201.00 | 219.00 | | 5 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 201.00 | 219.00 | | 5 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 201.00 | 219.00 | | 5 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 726.00 | 112 113.00 | 1 613.00 | 113 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 755.00 | 128 755.00 | | 128 755.00 |