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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
AP Constructions | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 595.00 | 96 957.00 | 638.00 | 97 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 349.00 | 206 294.00 | 22 055.00 | 228 349.00 |
BT Marchandises | 193 609.00 | 5 808.00 | 187 801.00 | 193 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
BZ Autres créances | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CF Disponibilités | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 601.00 | 5 808.00 | 348 792.00 | 354 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 950.00 | 212 103.00 | 370 847.00 | 582 950.00 |
CU Autres participations | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 828.00 | 117 415.00 | | 139 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 124.00 | 41 413.00 | | 29 124.00 |
DL TOTAL (I) | 278 953.00 | 259 828.00 | | 278 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 783.00 | 84 183.00 | | 46 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 398.00 | 31 081.00 | | 44 398.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 4 487.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 895.00 | 119 751.00 | | 91 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 847.00 | 379 579.00 | | 370 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 895.00 | 119 751.00 | | 91 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 881.00 | | 527 881.00 | 527 881.00 |
FG Production vendue services | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 604.00 | | 537 604.00 | 537 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 247.00 | 539 119.00 | | 543 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 122.00 | 497 706.00 | | 514 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 124.00 | 41 413.00 | | 29 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 300.00 | 455.00 | 9 460.00 | 215 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 106.00 | 455.00 | 9 460.00 | 205 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 727.00 | 5 808.00 | 4 727.00 | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727.00 | 5 808.00 | 4 727.00 | 4 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 727.00 | 5 808.00 | 4 727.00 | 4 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 591.00 | 50 978.00 | 1 613.00 | 52 591.00 |