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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
AP Constructions | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 942.00 | 96 849.00 | 1 092.00 | 97 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 234.00 | 215 300.00 | 18 935.00 | 234 234.00 |
BT Marchandises | 157 577.00 | 4 727.00 | 152 850.00 | 157 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CF Disponibilités | 111 519.00 | | 111 519.00 | 111 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 371.00 | 4 727.00 | 360 644.00 | 365 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 606.00 | 220 027.00 | 379 579.00 | 599 606.00 |
CU Autres participations | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 415.00 | 119 580.00 | | 117 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413.00 | -2 165.00 | | 41 413.00 |
DL TOTAL (I) | 259 828.00 | 218 415.00 | | 259 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 183.00 | 63 886.00 | | 84 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 081.00 | 29 331.00 | | 31 081.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 11 283.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 751.00 | 104 499.00 | | 119 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 579.00 | 322 914.00 | | 379 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 751.00 | 104 499.00 | | 119 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 761.00 | | 511 761.00 | 511 761.00 |
FG Production vendue services | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 844.00 | | 531 844.00 | 531 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 119.00 | 649 960.00 | | 539 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 706.00 | 652 125.00 | | 497 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 413.00 | -2 165.00 | | 41 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 845.00 | 455.00 | | 214 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 651.00 | 455.00 | | 204 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 349.00 | 56 735.00 | 1 613.00 | 58 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |