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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 713.00 | 15 496.00 | 4 217.00 | 19 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 150.00 | 97 261.00 | 65 889.00 | 163 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 035.00 | 112 757.00 | 324 278.00 | 437 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BT Marchandises | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BZ Autres créances | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 954.00 | 112 757.00 | 429 197.00 | 541 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DH Report à nouveau | -234 648.00 | -186 243.00 | | -234 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 619.00 | -48 401.00 | | 18 619.00 |
DL TOTAL (I) | -157 237.00 | -175 856.00 | | -157 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 000.00 | 141 332.00 | | 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 609.00 | 261 555.00 | | 259 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 270.00 | 42 513.00 | | 31 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 556.00 | 126 416.00 | | 137 556.00 |
EA Autres dettes | | 18 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 434.00 | 590 527.00 | | 586 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 197.00 | 414 670.00 | | 429 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 434.00 | 590 527.00 | | 586 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
FG Production vendue services | 353 997.00 | | 353 997.00 | 353 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 994.00 | | 363 994.00 | 363 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 020.00 | |
GE Autres charges | | | 13 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 356.00 | 332 484.00 | | 393 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 737.00 | 380 885.00 | | 374 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 619.00 | -48 401.00 | | 18 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 035.00 | | | 437 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 300.00 | | | 241 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 862.00 | | | 182 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 737.00 | 19 020.00 | | 93 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 737.00 | 19 020.00 | | 93 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
UX Autres créances clients | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 647.00 | 121 647.00 | | 121 647.00 |
VI Groupe et associés | 259 609.00 | 259 609.00 | | 259 609.00 |
VP Divers | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 904.00 | 42 031.00 | 12 873.00 | 54 904.00 |
VW T.V.A. | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 434.00 | 586 434.00 | | 586 434.00 |