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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 713.00 | 19 616.00 | 97.00 | 19 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 150.00 | 127 169.00 | 35 981.00 | 163 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 035.00 | 146 785.00 | 290 250.00 | 437 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BT Marchandises | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 369.00 | 146 785.00 | 331 583.00 | 478 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DH Report à nouveau | -277 008.00 | -216 029.00 | | -277 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 504.00 | -60 979.00 | | -36 504.00 |
DL TOTAL (I) | -254 720.00 | -218 216.00 | | -254 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 269.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 845.00 | 216 748.00 | | 216 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 15 364.00 | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 363.00 | 51 665.00 | | 52 363.00 |
EA Autres dettes | 300 753.00 | 299 753.00 | | 300 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 304.00 | 583 798.00 | | 586 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 583.00 | 365 582.00 | | 331 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 304.00 | 583 798.00 | | 586 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
FG Production vendue services | 206 507.00 | | 206 507.00 | 206 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 187.00 | | 216 187.00 | 216 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 667.00 | 12 207.00 | | 25 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 667.00 | 12 207.00 | | 25 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 667.00 | -12 207.00 | | -25 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 065.00 | 372 337.00 | | 217 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 569.00 | 433 315.00 | | 253 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 504.00 | -60 979.00 | | -36 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 035.00 | | | 437 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 300.00 | | | 241 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 862.00 | | | 182 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 531.00 | 16 254.00 | | 130 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 531.00 | 16 254.00 | | 130 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 753.00 | 300 753.00 | | 300 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 216 845.00 | 216 845.00 | | 216 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 935.00 | 12 063.00 | 12 873.00 | 24 935.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 304.00 | 586 304.00 | | 586 304.00 |