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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 150.00 | 142 123.00 | 21 027.00 | 163 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 035.00 | 161 836.00 | 275 199.00 | 437 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BT Marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 114.00 | 161 836.00 | 317 278.00 | 479 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DH Report à nouveau | -313 512.00 | -277 008.00 | | -313 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 769.00 | -36 504.00 | | -54 769.00 |
DL TOTAL (I) | -309 489.00 | -254 720.00 | | -309 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 288.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 638.00 | 216 845.00 | | 219 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 221.00 | 16 056.00 | | 30 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 338.00 | 52 363.00 | | 74 338.00 |
EA Autres dettes | 302 267.00 | 300 753.00 | | 302 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 767.00 | 586 304.00 | | 626 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 278.00 | 331 583.00 | | 317 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 129.00 | 586 304.00 | | 407 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
FG Production vendue services | 184 701.00 | | 184 701.00 | 184 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 602.00 | | 196 602.00 | 196 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -23 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 051.00 | |
GE Autres charges | | | 6 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 25 667.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 25 667.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -25 667.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 676.00 | 217 065.00 | | 180 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 445.00 | 253 569.00 | | 235 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 769.00 | -36 504.00 | | -54 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 035.00 | | | 437 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 300.00 | | | 241 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 862.00 | | | 182 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 785.00 | 15 051.00 | | 146 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 785.00 | 15 051.00 | | 146 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 267.00 | 302 267.00 | | 302 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
UX Autres créances clients | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 219 638.00 | | | 219 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 106.00 | 22 233.00 | 12 873.00 | 35 106.00 |
VW T.V.A. | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 767.00 | 407 129.00 | | 626 767.00 |