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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BZ Autres créances | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -39 488.00 | -58 881.00 | | -39 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 294.00 | 19 393.00 | | 42 294.00 |
DL TOTAL (I) | 10 428.00 | -31 866.00 | | 10 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 790.00 | 47 134.00 | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 016.00 | | 1 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 375.00 | 49 354.00 | | 35 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 804.00 | 17 488.00 | | 45 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 375.00 | 49 354.00 | | 35 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 947.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 618.00 | -947.00 | | 34 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 523.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 060.00 | 23 855.00 | | 46 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765.00 | 4 462.00 | | 3 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 294.00 | 19 393.00 | | 42 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 897.00 | | 11 059.00 | 6 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | 4 153.00 | 3 754.00 | 10 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 050.00 | 4 153.00 | 3 754.00 | 10 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 897.00 | | 11 059.00 | 6 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VI Groupe et associés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VP Divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |