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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 286.00 | 4.00 | | -6 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 918.00 | -6 290.00 | | 36 918.00 |
DL TOTAL (I) | 39 017.00 | 2 099.00 | | 39 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 290.00 | 34 932.00 | | 21 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 853.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 254.00 | 39 766.00 | | 22 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 270.00 | 41 865.00 | | 61 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 254.00 | 39 766.00 | | 22 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 349.00 | 1 203.00 | | 8 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 349.00 | 1 203.00 | | 8 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 937.00 | 1 203.00 | | 7 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 720.00 | 3 086.00 | | 41 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802.00 | 9 376.00 | | 4 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 918.00 | -6 290.00 | | 36 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093.00 | | 1 069.00 | 3 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 093.00 | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 1 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | 1 069.00 | 3 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
VI Groupe et associés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |