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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -39 488.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 290.00 | 42 294.00 | | -6 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098.00 | 10 428.00 | | 2 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 932.00 | 32 790.00 | | 34 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 1 381.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 766.00 | 35 375.00 | | 39 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 864.00 | 45 804.00 | | 41 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 766.00 | 35 375.00 | | 39 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | 35 000.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 35 000.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | 34 618.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 68.00 | | 6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085.00 | 46 060.00 | | 3 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375.00 | 3 765.00 | | 9 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 290.00 | 42 294.00 | | -6 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754.00 | | 1 880.00 | 3 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 542.00 | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 3 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | 1 880.00 | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VC Groupe et associés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VI Groupe et associés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |