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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 815.00 | | 288 815.00 | 288 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 442.00 | 61 196.00 | 4 246.00 | 65 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 357.00 | 61 196.00 | 293 161.00 | 354 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 294.00 | 41 270.00 | 190 024.00 | 231 294.00 |
BZ Autres créances | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CF Disponibilités | 281 993.00 | | 281 993.00 | 281 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 364.00 | 41 270.00 | 506 094.00 | 547 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 722.00 | 102 466.00 | 799 256.00 | 901 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 188.00 | 67 454.00 | | 69 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 079.00 | 49 734.00 | | 90 079.00 |
DL TOTAL (I) | 466 747.00 | 424 668.00 | | 466 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754.00 | 6 369.00 | | 3 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 2 810.00 | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 244.00 | 8 537.00 | | 56 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 331.00 | 110 308.00 | | 106 331.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 6 943.00 | | 9 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 787.00 | 148 883.00 | | 153 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 509.00 | 283 851.00 | | 332 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 256.00 | 708 519.00 | | 799 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 626.00 | 280 369.00 | | 331 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 574.00 | | | 360 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 217.00 | 354 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 217.00 | 65 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 815.00 | | | 288 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 035.00 | 2 378.00 | 6 217.00 | 65 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 035.00 | 2 378.00 | 6 217.00 | 65 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 234.00 | 8 698.00 | 5 662.00 | 38 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 234.00 | 8 698.00 | 5 662.00 | 38 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 234.00 | 8 698.00 | 5 662.00 | 38 234.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 698.00 | 5 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
UX Autres créances clients | 231 293.00 | 176 842.00 | 54 451.00 | 231 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754.00 | 2 870.00 | 883.00 | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 008.00 | 209 557.00 | 54 451.00 | 264 008.00 |
VW T.V.A. | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 509.00 | 331 626.00 | 883.00 | 332 509.00 |