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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 815.00 | | 288 815.00 | 288 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 899.00 | 58 879.00 | 3 019.00 | 61 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 814.00 | 58 879.00 | 291 935.00 | 350 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 605.00 | | 184 605.00 | 184 605.00 |
BZ Autres créances | 250 410.00 | 21 394.00 | 229 016.00 | 250 410.00 |
CF Disponibilités | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 172.00 | 21 394.00 | 523 777.00 | 545 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 985.00 | 80 274.00 | 815 712.00 | 895 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 605.00 | 72 749.00 | | 74 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 104.00 | 84 896.00 | | 108 104.00 |
DL TOTAL (I) | 490 189.00 | 465 125.00 | | 490 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 278.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 882.00 | 80 459.00 | | 74 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 189.00 | 93 094.00 | | 87 189.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 6 488.00 | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 676.00 | 157 674.00 | | 162 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 523.00 | 342 331.00 | | 325 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 712.00 | 807 455.00 | | 815 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 523.00 | 342 331.00 | | 325 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 372.00 | | | 351 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 350 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 61 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 815.00 | | | 288 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 502.00 | 936.00 | 558.00 | 58 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 502.00 | 936.00 | 558.00 | 58 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 085.00 | 5 266.00 | 16 957.00 | 33 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 085.00 | 5 266.00 | 16 957.00 | 33 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 085.00 | 5 266.00 | 16 957.00 | 33 085.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 16 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 676.00 | 162 676.00 | | 162 676.00 |
UX Autres créances clients | 219 699.00 | 189 743.00 | 29 956.00 | 219 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VC Groupe et associés | 170 577.00 | 170 577.00 | | 170 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 292.00 | 408 336.00 | 29 956.00 | 438 292.00 |
VW T.V.A. | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 523.00 | 325 523.00 | | 325 523.00 |