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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 815.00 | | 288 815.00 | 288 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 961.00 | 61 653.00 | 3 308.00 | 64 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 876.00 | 61 653.00 | 292 223.00 | 353 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 869.00 | 36 524.00 | 221 345.00 | 257 869.00 |
BZ Autres créances | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CF Disponibilités | 307 787.00 | | 307 787.00 | 307 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 616.00 | 36 524.00 | 574 092.00 | 610 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 493.00 | 98 177.00 | 866 315.00 | 964 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 067.00 | 69 188.00 | | 68 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 682.00 | 90 079.00 | | 88 682.00 |
DL TOTAL (I) | 464 229.00 | 466 747.00 | | 464 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 3 754.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 3 266.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 155.00 | 56 244.00 | | 121 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 133.00 | 106 331.00 | | 102 133.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | 9 126.00 | | 8 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 385.00 | 153 787.00 | | 165 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 087.00 | 332 509.00 | | 402 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 315.00 | 799 256.00 | | 866 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 087.00 | 331 626.00 | | 402 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 357.00 | | 1 089.00 | 354 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 353 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 64 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 815.00 | | | 288 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 442.00 | | 1 089.00 | 65 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 196.00 | 2 027.00 | 1 570.00 | 61 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | 2 027.00 | 1 570.00 | 61 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 270.00 | 9 732.00 | 14 478.00 | 41 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 270.00 | 9 732.00 | 14 478.00 | 41 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 270.00 | 9 732.00 | 14 478.00 | 41 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 732.00 | 14 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 385.00 | 165 385.00 | | 165 385.00 |
UX Autres créances clients | 257 870.00 | 209 363.00 | 48 507.00 | 257 870.00 |
VB T. V. A. | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 529.00 | 253 023.00 | 48 507.00 | 301 529.00 |
VW T.V.A. | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 087.00 | 402 087.00 | | 402 087.00 |