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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 625.00 | 34 405.00 | 220.00 | 34 625.00 |
040 Immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 612.00 | 37 140.00 | 12 472.00 | 49 612.00 |
060 Stock marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
110 Total général Actif | 141 849.00 | 37 140.00 | 104 709.00 | 141 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 237.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 744.00 | | | 155 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -689.00 | | | -689.00 |
242 Autres charges externes. | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
252 Charges sociales | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |