| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
040 Immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 112.00 | 37 360.00 | 12 752.00 | 50 112.00 |
060 Stock marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
084 Disponibilités | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
110 Total général Actif | 117 837.00 | 37 360.00 | 80 477.00 | 117 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 227.00 | | | 80 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | | | -328.00 |
242 Autres charges externes. | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
252 Charges sociales | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |