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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 291.00 | 33 832.00 | 459.00 | 34 291.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 793.00 | 36 567.00 | 13 226.00 | 49 793.00 |
060 Stock marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
084 Disponibilités | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
110 Total général Actif | 99 123.00 | 36 567.00 | 62 556.00 | 99 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 053.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 451.00 | | | 124 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 936.00 | | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
252 Charges sociales | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 865.00 | | | 105 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 598.00 | | | 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |