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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 473.00 | | 678 473.00 | 678 473.00 |
AP Constructions | 172 887.00 | 76 754.00 | 96 133.00 | 172 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 904.00 | 25 600.00 | 75 303.00 | 100 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 104.00 | 102 355.00 | 872 748.00 | 975 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 271 130.00 | | 271 130.00 | 271 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 079.00 | | 350 079.00 | 350 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 183.00 | 102 355.00 | 1 222 828.00 | 1 325 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 137 244.00 | 108 363.00 | | 137 244.00 |
DH Report à nouveau | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 122.00 | 28 880.00 | | 48 122.00 |
DL TOTAL (I) | 420 081.00 | 371 958.00 | | 420 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 512.00 | 106 664.00 | | 201 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 016.00 | 237 981.00 | | 190 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 343.00 | 172 438.00 | | 372 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 875.00 | 22 628.00 | | 38 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 747.00 | 539 713.00 | | 802 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 828.00 | 911 672.00 | | 1 222 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 3 543.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 410.00 | 608 063.00 | | 821 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 288.00 | 579 183.00 | | 773 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 122.00 | 28 880.00 | | 48 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 191.00 | 130 917.00 | | 844 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 22 838.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | | 975 104.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 232.00 | 87 242.00 | | 591 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 617.00 | 40 175.00 | | 233 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 342.00 | 3 500.00 | | 19 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 107.00 | 21 249.00 | | 81 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 107.00 | 21 249.00 | | 81 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 343.00 | 372 343.00 | | 372 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
UX Autres créances clients | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 512.00 | 31 314.00 | 129 123.00 | 201 512.00 |
VI Groupe et associés | 190 017.00 | 190 017.00 | | 190 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 599.00 | 22 867.00 | 21 732.00 | 44 599.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 747.00 | 632 549.00 | 129 123.00 | 802 747.00 |