| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 1 513.00 | 11 348.00 | 12 861.00 |
AH Fonds commercial | 751 337.00 | | 751 337.00 | 751 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
AP Constructions | 271 029.00 | 118 188.00 | 152 841.00 | 271 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 073.00 | 52 361.00 | 90 712.00 | 143 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 427.00 | 172 062.00 | 1 086 365.00 | 1 258 427.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BZ Autres créances | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CF Disponibilités | 182 463.00 | | 182 463.00 | 182 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 770.00 | | 232 770.00 | 232 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 197.00 | 172 062.00 | 1 319 135.00 | 1 491 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 204 197.00 | 204 197.00 | | 204 197.00 |
DH Report à nouveau | 192 666.00 | 164 037.00 | | 192 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 540.00 | 46 401.00 | | 77 540.00 |
DL TOTAL (I) | 593 203.00 | 533 435.00 | | 593 203.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 697.00 | 295 404.00 | | 294 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 185.00 | 318 774.00 | | 301 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 536.00 | 164 045.00 | | 56 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 196.00 | 49 534.00 | | 49 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | 726.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 932.00 | 828 484.00 | | 705 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 135.00 | 1 381 918.00 | | 1 319 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 185.00 | | | 301 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 911 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 3 333.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 3 333.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | 10 026.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 791.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 516.00 | 829 604.00 | | 1 023 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 976.00 | 783 203.00 | | 945 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 540.00 | 46 401.00 | | 77 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 613.00 | | 30 814.00 | 1 227 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 927.00 | | | 805 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 848.00 | | 30 814.00 | 398 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 860.00 | 26 202.00 | | 145 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 1 389.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 736.00 | 24 813.00 | | 145 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
UX Autres créances clients | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 697.00 | 91 722.00 | 202 975.00 | 294 697.00 |
VI Groupe et associés | 301 185.00 | 301 185.00 | | 301 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 039.00 | 50 307.00 | 21 732.00 | 72 039.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 932.00 | 502 957.00 | 202 975.00 | 705 932.00 |