| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 964.00 | | 8 400 964.00 | 8 400 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 370.00 | | 234 370.00 | 234 370.00 |
BZ Autres créances | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 179.00 | | 237 179.00 | 237 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 144.00 | | 8 638 144.00 | 8 638 144.00 |
CU Autres participations | 8 386 964.00 | | 8 386 964.00 | 8 386 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 463 330.00 | 3 700 000.00 | | 4 463 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 119.00 | 196 166.00 | | 709 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
DG Autres réserves | 2 203 009.00 | 118 235.00 | | 2 203 009.00 |
DH Report à nouveau | -21 759.00 | -21 759.00 | | -21 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | 2 194 498.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 7 466 132.00 | 6 187 141.00 | | 7 466 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 184.00 | 949 492.00 | | 880 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 7 800.00 | | 15 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 937.00 | 215 823.00 | | 248 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 011.00 | 1 173 116.00 | | 1 172 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 144.00 | 7 360 257.00 | | 8 638 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 011.00 | 223 623.00 | | 1 172 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 910.00 | | 528 910.00 | 528 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 910.00 | | 528 910.00 | 528 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 110 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 110 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 892 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 4 892 060.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 2 218 605.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 991.00 | 7 317 080.00 | | 547 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 284.00 | 5 122 582.00 | | 545 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | 2 194 498.00 | | 2 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 370.00 | 234 370.00 | | 234 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VI Groupe et associés | 880 185.00 | 880 185.00 | | 880 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 180.00 | 237 180.00 | 14 000.00 | 251 180.00 |
VW T.V.A. | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 012.00 | 1 172 012.00 | | 1 172 012.00 |