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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 950 395.00 | | 10 950 395.00 | 10 950 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
BZ Autres créances | 1 796 259.00 | 10 000.00 | 1 786 259.00 | 1 796 259.00 |
CF Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 435.00 | 10 000.00 | 1 830 435.00 | 1 840 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 790 830.00 | 10 000.00 | 12 780 830.00 | 12 790 830.00 |
CU Autres participations | 10 861 824.00 | | 10 861 824.00 | 10 861 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 463 330.00 | 4 463 330.00 | | 4 463 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 119.00 | 709 119.00 | | 709 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 275.00 | 109 860.00 | | 111 275.00 |
DG Autres réserves | 2 210 715.00 | 2 205 582.00 | | 2 210 715.00 |
DH Report à nouveau | | -21 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 604.00 | 28 307.00 | | 2 484 604.00 |
DL TOTAL (I) | 9 979 043.00 | 7 494 439.00 | | 9 979 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 986.00 | 1 056 622.00 | | 1 282 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 898.00 | 14 660.00 | | 54 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 900.00 | 192 066.00 | | 163 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 786.00 | 1 263 348.00 | | 2 801 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 780 829.00 | 8 757 787.00 | | 12 780 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 312.00 | | 484 312.00 | 484 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 312.00 | | 484 312.00 | 484 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 565 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 164.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 164.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 2 901.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 489.00 | -11 813.00 | | -17 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 930.00 | 506 013.00 | | 3 068 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 326.00 | 477 706.00 | | 584 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 604.00 | 28 307.00 | | 2 484 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 786 872.00 | 1 786 872.00 | | 1 786 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 986.00 | 1 282 986.00 | | 1 282 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VW T.V.A. | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |