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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 964.00 | | 8 400 964.00 | 8 400 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 074.00 | | 253 074.00 | 253 074.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 253.00 | | 282 253.00 | 282 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 217.00 | | 8 683 217.00 | 8 683 217.00 |
CU Autres participations | 8 386 964.00 | | 8 386 964.00 | 8 386 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 463 330.00 | 4 463 330.00 | | 4 463 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 119.00 | 709 119.00 | | 709 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 860.00 | 109 724.00 | | 109 860.00 |
DG Autres réserves | 2 205 582.00 | 2 203 009.00 | | 2 205 582.00 |
DH Report à nouveau | -21 759.00 | -21 759.00 | | -21 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 307.00 | 2 707.00 | | 28 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 494 440.00 | 7 466 132.00 | | 7 494 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 051.00 | 880 184.00 | | 982 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 15 790.00 | | 14 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 066.00 | 248 937.00 | | 192 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 777.00 | 1 172 011.00 | | 1 188 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 217.00 | 8 638 144.00 | | 8 683 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 777.00 | 1 172 011.00 | | 1 188 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 441.00 | | 487 441.00 | 487 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 441.00 | | 487 441.00 | 487 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 224.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 224.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 901.00 | -224.00 | | 2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 813.00 | | | -11 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 013.00 | 547 991.00 | | 506 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 706.00 | 545 284.00 | | 477 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 307.00 | 2 707.00 | | 28 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 075.00 | 253 075.00 | | 253 075.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VC Groupe et associés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 622.00 | 1 056 622.00 | | 1 056 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 451.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 819.00 | 269 819.00 | 14 000.00 | 283 819.00 |
VW T.V.A. | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 349.00 | 1 263 349.00 | | 1 263 349.00 |