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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 1 490.00 | 3 802.00 | 5 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512 722.00 | | 1 512 722.00 | 1 512 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 518 015.00 | 1 490.00 | 1 516 524.00 | 1 518 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 292.00 | | 180 292.00 | 180 292.00 |
072 Créances – Autres | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
084 Disponibilités | 1 338 375.00 | | 1 338 375.00 | 1 338 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 551 161.00 | | 1 551 161.00 | 1 551 161.00 |
110 Total général Actif | 3 069 176.00 | 1 490.00 | 3 067 685.00 | 3 069 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 153 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 638 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 861 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 474 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 067 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 627.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 045.00 | | | 292 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 045.00 | | | 292 045.00 |
242 Autres charges externes. | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 269 878.00 | | | 269 878.00 |
280 Produits financiers | 462 667.00 | | | 462 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109 238.00 | | | 109 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 638 616.00 | | | 638 616.00 |