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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 2 693.00 | 2 600.00 | 5 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 776 474.00 | 82 000.00 | 1 694 474.00 | 1 776 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 781 767.00 | 84 693.00 | 1 697 074.00 | 1 781 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 230 879.00 | | 230 879.00 | 230 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 587 824.00 | 31 058.00 | 556 766.00 | 587 824.00 |
084 Disponibilités | 715 186.00 | | 715 186.00 | 715 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 533 888.00 | 31 058.00 | 1 502 830.00 | 1 533 888.00 |
110 Total général Actif | 3 315 655.00 | 115 751.00 | 3 199 905.00 | 3 315 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 770 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 111 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 052 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 199 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513 228.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 709 001.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 49 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 509 823.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 509 825.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 745.00 | 17 733.00 | | 8 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 205.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 454.00 | 18 539.00 | | 9 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 454.00 | 491 286.00 | | -9 454.00 |
280 Produits financiers | 232 405.00 | 330 471.00 | | 232 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
294 Charges financières | 111 946.00 | 13 082.00 | | 111 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | 592.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 166 179.00 | | 1 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 972.00 | 641 903.00 | | 147 972.00 |