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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 2 092.00 | 3 201.00 | 5 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 722 035.00 | | 1 722 035.00 | 1 722 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 727 328.00 | 2 092.00 | 1 725 236.00 | 1 727 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
072 Créances – Autres | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 491 410.00 | 13 082.00 | 478 328.00 | 491 410.00 |
084 Disponibilités | 1 398 880.00 | | 1 398 880.00 | 1 398 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 026 334.00 | 13 082.00 | 2 013 251.00 | 2 026 334.00 |
110 Total général Actif | 3 753 662.00 | 15 174.00 | 3 738 488.00 | 3 753 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 770 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 069 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 641 903.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 504 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 738 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 432 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 734 812.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 823.00 | 292 045.00 | | 509 823.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 825.00 | 292 045.00 | | 509 825.00 |
242 Autres charges externes. | 17 733.00 | 21 415.00 | | 17 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 547.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | | 108.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 539.00 | 22 167.00 | | 18 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 491 286.00 | 269 879.00 | | 491 286.00 |
280 Produits financiers | 330 471.00 | 462 668.00 | | 330 471.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 033.00 | | |
294 Charges financières | 13 082.00 | 465.00 | | 13 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | 1 259.00 | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166 179.00 | 109 238.00 | | 166 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 641 903.00 | 638 616.00 | | 641 903.00 |