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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 3 895.00 | 3 691.00 | 7 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 098.00 | 22 433.00 | 4 665.00 | 27 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 437.00 | 88 526.00 | 37 912.00 | 126 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 861.00 | 169 510.00 | 1 189 352.00 | 1 358 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 163.00 | 284 364.00 | 1 479 799.00 | 1 764 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 570.00 | | 732 570.00 | 732 570.00 |
BZ Autres créances | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 266.00 | | 779 266.00 | 779 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 429.00 | 284 364.00 | 2 259 065.00 | 2 543 429.00 |
CU Autres participations | 231 575.00 | | 231 575.00 | 231 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 101.00 | | | 212 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DG Autres réserves | 357 801.00 | | | 357 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 834 352.00 | | | 834 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 486.00 | | | 1 109 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 384.00 | | | 165 384.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 713.00 | | | 1 424 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 065.00 | | | 2 259 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 713.00 | | | 1 424 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 135.00 | | 771 135.00 | 771 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 135.00 | | 771 135.00 | 771 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 166.00 | | | -9 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 695.00 | | | 797 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 916.00 | | | 785 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 438.00 | | 269 543.00 | 2 274 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754 029.00 | 1 593 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 818.00 | 1 764 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 094.00 | 17 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 695.00 | 153 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 184.00 | | 7 046.00 | 155 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 574.00 | | 262 497.00 | 2 084 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 471.00 | 19 172.00 | 25 789.00 | 121 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | 1 050.00 | 17 094.00 | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 531.00 | 18 122.00 | 8 695.00 | 101 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 510.00 | | | 169 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 510.00 | | | 169 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358 861.00 | | 1 358 861.00 | 1 358 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 732 570.00 | 732 570.00 | | 732 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 486.00 | 1 109 486.00 | | 1 109 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 344.00 | 776 878.00 | 1 361 466.00 | 2 138 344.00 |
VW T.V.A. | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 713.00 | 1 424 713.00 | | 1 424 713.00 |