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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 4 783.00 | 2 803.00 | 7 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 883.00 | 61 025.00 | 7 858.00 | 68 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 627.00 | 169 510.00 | 688 118.00 | 857 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 702.00 | 252 744.00 | 942 958.00 | 1 195 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 538.00 | | 694 538.00 | 694 538.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 473.00 | | 735 473.00 | 735 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 175.00 | 252 744.00 | 1 678 431.00 | 1 931 175.00 |
CU Autres participations | 231 575.00 | | 231 575.00 | 231 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 101.00 | | | 212 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DG Autres réserves | 379 375.00 | | | 379 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619.00 | | | -619.00 |
DL TOTAL (I) | 843 526.00 | | | 843 526.00 |
DP Provisions pour risques | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 151.00 | | | 532 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
EA Autres dettes | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 041.00 | | | 806 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 431.00 | | | 1 678 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 041.00 | | | 806 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 479.00 | | 244 479.00 | 244 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 479.00 | | 244 479.00 | 244 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 245.00 | | | 88 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 467.00 | | | 386 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 086.00 | | | 387 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619.00 | | | -619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 391.00 | | 367 261.00 | 1 777 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885 000.00 | 1 091 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 951.00 | 1 195 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 951.00 | 86 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 308.00 | | 1 951.00 | 148 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 497.00 | | 365 311.00 | 1 611 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 433.00 | 15 611.00 | 62 811.00 | 130 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 444.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 094.00 | 15 167.00 | 62 811.00 | 126 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 627.00 | | 857 627.00 | 857 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 694 538.00 | 694 538.00 | | 694 538.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 532 151.00 | 532 151.00 | | 532 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 099.00 | 727 866.00 | 860 232.00 | 1 588 099.00 |
VW T.V.A. | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 041.00 | 806 041.00 | | 806 041.00 |