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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 4 339.00 | 3 247.00 | 7 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 098.00 | 24 954.00 | 2 145.00 | 27 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 210.00 | 101 141.00 | 20 070.00 | 121 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 377 317.00 | 169 510.00 | 1 207 807.00 | 1 377 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 391.00 | 299 943.00 | 1 477 448.00 | 1 777 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 652.00 | | 769 652.00 | 769 652.00 |
BZ Autres créances | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 194.00 | | 802 194.00 | 802 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 586.00 | 299 943.00 | 2 279 643.00 | 2 579 586.00 |
CU Autres participations | 231 575.00 | | 231 575.00 | 231 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 101.00 | | | 212 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DG Autres réserves | 369 580.00 | | | 369 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
DL TOTAL (I) | 844 146.00 | | | 844 146.00 |
DP Provisions pour risques | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 276.00 | | | 1 112 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
EA Autres dettes | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 138.00 | | | 1 411 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 643.00 | | | 2 279 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 138.00 | | | 1 411 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 089.00 | | 473 089.00 | 473 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 089.00 | | 473 089.00 | 473 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 091.00 | | | 498 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 297.00 | | | 488 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 929.00 | | | 2 929.00 |