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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 909.00 | | 560 909.00 | 560 909.00 |
BZ Autres créances | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CF Disponibilités | 192 267.00 | | 192 267.00 | 192 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 536.00 | | 807 536.00 | 807 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 536.00 | | 807 536.00 | 807 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 51 985.00 | 15 890.00 | | 51 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 851.00 | 95 295.00 | | 73 851.00 |
DL TOTAL (I) | 166 536.00 | 151 885.00 | | 166 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 362.00 | 258 353.00 | | 280 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 072.00 | 110 816.00 | | 104 072.00 |
EA Autres dettes | 250 245.00 | 275 572.00 | | 250 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 680.00 | 644 741.00 | | 634 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 536.00 | 796 626.00 | | 807 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 680.00 | 394 741.00 | | 384 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 340.00 | | 2 266 340.00 | 2 266 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 340.00 | | 2 266 340.00 | 2 266 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -37 700.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 085.00 | 47 647.00 | | 40 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 750.00 | 2 228 586.00 | | 2 267 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 898.00 | 2 133 291.00 | | 2 193 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 851.00 | 95 295.00 | | 73 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 362.00 | 280 362.00 | | 280 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 560 909.00 | 560 909.00 | | 560 909.00 |
VB T. V. A. | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VC Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VI Groupe et associés | 250 245.00 | 245.00 | 250 000.00 | 250 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 268.00 | 615 268.00 | | 615 268.00 |
VW T.V.A. | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 680.00 | 384 680.00 | 250 000.00 | 634 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 060.00 | 3 644.00 | | 4 060.00 |
ST Autres comptes | 100 526.00 | 138 175.00 | | 100 526.00 |
YT Sous‐traitance | 2 006 992.00 | 1 904 935.00 | | 2 006 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | -214.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | -214.00 | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 400.00 | 442 863.00 | | 469 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 607.00 | 409 337.00 | | 418 607.00 |
ZE Dividendes | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111 579.00 | 2 046 756.00 | | 2 111 579.00 |