| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 159.00 | 450.00 | 608 709.00 | 609 159.00 |
BZ Autres créances | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
CF Disponibilités | 237 374.00 | | 237 374.00 | 237 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 816.00 | 450.00 | 909 366.00 | 909 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 816.00 | 450.00 | 909 366.00 | 909 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 150 514.00 | 113 314.00 | | 150 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 480.00 | 114 899.00 | | 77 480.00 |
DL TOTAL (I) | 268 695.00 | 268 914.00 | | 268 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 585.00 | 7 404.00 | | 8 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 585.00 | 7 404.00 | | 8 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 716.00 | 364 447.00 | | 272 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 774.00 | 136 787.00 | | 108 774.00 |
EA Autres dettes | 250 595.00 | 291 012.00 | | 250 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 086.00 | 792 248.00 | | 632 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 366.00 | 1 068 567.00 | | 909 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 086.00 | 542 248.00 | | 382 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 471.00 | | 2 705 471.00 | 2 705 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 471.00 | | 2 705 471.00 | 2 705 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 837.00 | 50 706.00 | | 29 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 173.00 | 2 784 407.00 | | 2 733 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 692.00 | 2 669 507.00 | | 2 655 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 480.00 | 114 899.00 | | 77 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 404.00 | 1 181.00 | | 7 404.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 854.00 | 1 181.00 | | 7 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 716.00 | 272 716.00 | | 272 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 608 619.00 | | | 608 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
VC Groupe et associés | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VI Groupe et associés | 250 595.00 | 595.00 | 250 000.00 | 250 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 442.00 | 672 442.00 | | 672 442.00 |
VW T.V.A. | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 086.00 | 382 086.00 | 250 000.00 | 632 086.00 |