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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 688.00 | 24 076.00 | 36 611.00 | 60 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 10 831.00 | 9 489.00 | 20 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 277.00 | 62 806.00 | 48 471.00 | 111 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 221.00 | 43 668.00 | 253 552.00 | 297 221.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 205 468.00 | | 205 468.00 | 205 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 456.00 | 43 668.00 | 493 787.00 | 537 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 733.00 | 106 475.00 | 542 258.00 | 648 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 189 699.00 | 112 546.00 | | 189 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 741.00 | 77 152.00 | | 74 741.00 |
DL TOTAL (I) | 289 990.00 | 215 249.00 | | 289 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 880.00 | 7 830.00 | | 26 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 677.00 | 4 673.00 | | 30 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 863.00 | 169 994.00 | | 190 863.00 |
EA Autres dettes | | 9 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 267.00 | 193 999.00 | | 252 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 258.00 | 409 248.00 | | 542 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 250.00 | 233 487.00 | | 287 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 818.00 | | 40 820.00 | 71 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 111 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 469.00 | | 38 540.00 | 42 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 2 280.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 431.00 | 9 376.00 | | 53 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 133.00 | 264.00 | | 13 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 796.00 | 9 112.00 | | 25 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 241 223.00 | 241 223.00 | | 241 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 880.00 | 8 099.00 | 18 781.00 | 26 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VP Divers | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 357.00 | 319 987.00 | 2 370.00 | 322 357.00 |
VW T.V.A. | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 268.00 | 233 487.00 | 18 781.00 | 252 268.00 |