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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 15 343.00 | 152.00 | 15 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 068.00 | 53 149.00 | 15 918.00 | 69 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 132.00 | 25 262.00 | 35 870.00 | 61 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 790.00 | 108 257.00 | 55 532.00 | 163 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 798.00 | 24 022.00 | 475 775.00 | 499 798.00 |
BZ Autres créances | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 219 839.00 | | 219 839.00 | 219 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 050.00 | 24 022.00 | 745 027.00 | 769 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 840.00 | 132 280.00 | 800 560.00 | 932 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 340 056.00 | 306 595.00 | | 340 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 585.00 | 66 460.00 | | 37 585.00 |
DL TOTAL (I) | 403 191.00 | 398 606.00 | | 403 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 733.00 | 53 731.00 | | 70 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 829.00 | 5 275.00 | | 7 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 9 424.00 | | 18 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 867.00 | 253 456.00 | | 264 867.00 |
EA Autres dettes | 35 929.00 | 2 186.00 | | 35 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 368.00 | 324 075.00 | | 397 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 560.00 | 722 681.00 | | 800 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 199.00 | 281 607.00 | | 339 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 091.00 | | 41 979.00 | 124 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 163 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 722.00 | | 38 479.00 | 91 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 3 500.00 | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 870.00 | 17 387.00 | | 90 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | 700.00 | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 724.00 | 16 687.00 | | 61 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 470 972.00 | 470 972.00 | | 470 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VC Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 734.00 | 12 565.00 | 41 099.00 | 70 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 801.00 | 537 211.00 | 3 590.00 | 540 801.00 |
VW T.V.A. | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 369.00 | 339 200.00 | 41 099.00 | 397 369.00 |