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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 412.00 | 60 565.00 | 16 846.00 | 77 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 250.00 | 26 113.00 | 27 136.00 | 53 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 048.00 | 116 475.00 | 47 573.00 | 164 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 278.00 | 18 604.00 | 403 673.00 | 422 278.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 342 421.00 | | 342 421.00 | 342 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 351.00 | 18 604.00 | 792 746.00 | 811 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 399.00 | 135 080.00 | 840 319.00 | 975 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 377 641.00 | 340 056.00 | | 377 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 936.00 | 37 585.00 | | 36 936.00 |
DL TOTAL (I) | 440 128.00 | 403 191.00 | | 440 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 159.00 | 70 733.00 | | 68 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 18 008.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 798.00 | 264 867.00 | | 321 798.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 35 929.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 191.00 | 397 368.00 | | 400 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 319.00 | 800 560.00 | | 840 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 049.00 | 339 200.00 | | 348 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 790.00 | | 9 552.00 | 163 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 293.00 | 164 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 203.00 | 14 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 090.00 | 130 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 201.00 | | 9 552.00 | 130 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 258.00 | 17 511.00 | 9 293.00 | 108 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 503.00 | | 203.00 | 14 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 343.00 | 153.00 | | 15 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 412.00 | 17 358.00 | 9 090.00 | 78 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 577.00 | 90 577.00 | | 90 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 399 953.00 | 399 953.00 | | 399 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 160.00 | 16 018.00 | 42 951.00 | 68 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 520.00 | 456 930.00 | 3 590.00 | 460 520.00 |
VW T.V.A. | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 191.00 | 348 049.00 | 42 951.00 | 400 191.00 |